Для отримання звіту у форматі Excel, необхідного для автоматичного опрацювання в FinParser, зверніться до вашого менеджера.
Інформація про відкриті позиції у звіті Freedom Securities Trading Inc. (Freedom Finance Беліз) не містить дати відкриття позиції та розмірів лотів. Це унеможливлює побудову податкової декларації на основі звіту за один податковий рік. Лоти, що закриваються в кожній конкретній угоді, можуть бути отримані тільки на основі аналізу історії угод. Таким чином, для розрахунку податкової декларації для Freedom Finance, потрібна інформація за всю історію торгів, починаючи з моменту відкриття рахунку. Цього можна досягти одним з двох способів:
- Завантаживши в FinParser звіти FF у форматі Excel за весь період з моменту відкриття брокерського рахунку до кінця звітного періоду.
- Завантаживши в FinParser звіт FF у форматі Excel за звітний період + список відкритих позицій на момент початку звітного періоду у форматі FinParser (Excel).
Схема генерації декларації для Freedom Finance
Другий спосіб вимагає більш докладних пояснень. Наприклад, рахунок було відкрито у 2018 році, а декларацію подають за 2020-й. Необхідно завантажити в FinParser звіт за 2018 рік (з моменту відкриття рахунка до кінця року) + звіти за 2019 і за 2020 роки та згенерувати файл податкової декларації (у тому чи іншому форматі), а також формат “RoboTaxMaker (Універсальний формат в Excel)” (Детальніше про універсальний формат).
Наступного року отриманий файл у форматі FinParser завантажується спільно зі звітом за 2021 рік. Своєю чергою, вже на основі цих вхідних даних може бути отримано файл податкової декларації + угоди та позиції у форматі FinParser за підсумками 2021 року, який далі може бути використано як вихідні дані для отримання податкової декларації за 2022 рік (разом зі звітом брокера за цей період) і т. д.
Інструкції для отримання звіту у форматі PDF
Цей звіт необхідно докладати як супутній документ під час подання податкової декларації на agenciatributaria.gob.es. Використання його для автоматичної обробки в FinParser призведе до помилки.
1. Запустіть додаток Tradernet.
2. Відкрийте меню “Menu” і виберіть пункт “Brokerage reports”.
3. Виберіть період, який вас цікавить, і введіть свою адресу електронної пошти в поле “Send report by email”, щоб отримати звіт на вашу поштову скриньку.
4. І натисніть на кнопку “Create report”