Призначення формату
Універсальний формат RoboTaxMaker використовується для того, щоб можна було вручну вводити угоди, що здійснюються, на будь-якому брокерському або банківському рахунку, якщо для цього брокера або банку немає автоматичного парсера звіту.
Крім того, існує можливість виводити в цей формат будь-який прочитаний.
У разі необхідності розрахунку податків від угод Forex для звітів Interactive Brokers можна використовувати універсальний формат RoboTaxMaker для зберігання даних про відкриті позиції Forex. Детальніше про Forex через Interactive Brokers
Під час завантаження файлу універсального формату RoboTaxMaker одночасно зі звітом Interactive Brokers у разі, якщо дані аркуша “Брокер або Банк” збігатимуться з даними звіту Interactive Brokers (назва фінансової організації та номер рахунку), то всі дані універсального формату RoboTaxMaker будуть проігноровані за винятком аркуша “Позиції Forex”. У разі коректного вивантаження, у звіті Interactive Brokers вже містяться всі дані про угоди і відкриті позиції на момент вивантаження, за винятком позицій Forex, тому їх дублювання могло б призвести до некоректного розрахунку.
Опис формату
Нижче перелічено назви аркушів в Excel і перелік колонок із прикладами значень.
Брокер або Банк
Аркуш з описом фінансової організації. Як тип організації вказується одне з двох значень:
- Брокер
- Банк
| Тип організації | Брокер |
|---|---|
| Назва | Interactive Brokers LLC |
| Адреса | One Pickwick Plaza, Greenwich, |
| CT 06830 USA | |
| SWIFT код або BIC | |
| Номер платника податків | 13-3863700 |
| Код країни | 840 |
| Номер рахунку | 123456789 |
| Базова валюта | USD |
| Звіт за період | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
Позиції ДС
Аркуш з описом позицій у грошових коштах на початок і кінець періоду. Як тип позиції вказується одне з таких значень:
- Залишок коштів на початок періоду
- Залишок коштів на кінець періоду
| Валюта | Тип позиции | Количество |
|---|---|---|
| USD | Остаток средств на начало периода | 1224,11 |
| USD | Остаток средств на конец периода | 978,12 |
| EUR | Остаток средств на начало периода | 3000,00 |
| EUR | Остаток средств на конец периода | 0 |
Рух ДС
Аркуш з описом руху грошових коштів. Дата та Опис – необов’язкові поля.
| Валюта | Дата | Количество | Описание |
|---|---|---|---|
| USD | 1385,12 | ||
| USD | 2190,00 | ||
| USD | -3821,11 | ||
| EUR | -3000,00 |
Лист з описом позицій у цінних паперах на початок періоду. Як клас активу вказується одне з таких значень:
- Акції
- Облігації
- Казначейські векселі США
| T | Акции | USD | 27.08.2018 | 30,00 | 32,8717 |
| VOD | Акции | GBP | 01.03.2019 | 9,00 | 17,8195 |
Угоди ЦБ
Аркуш з описом угод із цінними паперами протягом періоду. Як клас активу вказується одне з таких значень:
- Акції
- Облігації
- Казначейські векселі США
| Тикер | Класс актива | Валюта | Дата | Количество | Цена | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Акции | USD | 20.03.2020 | 100,00 | 36,00 | -1.00 |
| VOD | Акции | GBP | 09.03.2020 | 300,00 | 1,4054 | -8,11 |
Аркуш з описом позицій у похідних фінансових інструментах на початок періоду. Як клас активу зазначається одне з таких значень:
- Опціони
- Ф’ючерси
- Товари
- Контракти на різницю (CFD)
- IPO
- Варанти
| JNJ 19FEB21 145.0 P | Опционы | USD | 02.12.2020 | -100,00 | 4,6135 |
| T 08JAN21 28.0 P | Опционы | USD | 28.12.2020 | -100,00 | 0,2721 |
Операції з МФО
Аркуш з описом угод із цінними паперами протягом періоду. Як клас активу вказується одне з таких значень:
- Опціони
- Ф’ючерси
- Товари
- Контракти на різницю (CFD)
- IPO
- Варанти
| Тикер | Класс актива | Валюта | Дата | Количество | Цена | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 21FEB20 36.0 P | Опционы | USD | 30.01.2020 | -100,00 | 0,2300 | -1,10 |
| JNJ 17JUL20 136.0 P | Опционы | USD | 08.07.2020 | -100,00 | 0,5500 | -1,58 |
Дивіденди
Аркуш з описом дивідендів і сплачених податків за ними.
| Тикер | Валюта | Дата зачисления | Сумма | Удержанный налог |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | USD | 14.05.2020 | 5,74 | 0,57 |
| T | USD | 01.05.2020 | 77,48 | 7,75 |
Інше
Аркуш з описом інших доходів і витрат. Як тип доходу/витрати вказується одне з таких значень:
- Плата за виведення коштів
- Плата за послуги консультанта
- Плати за транзакції
- Комісії за переказ
- Комісії за управління
- Витрати на CFD
- Витрати за операціями з ЦП
- Відсоток
- Купонний дохід
- Готівковий дивіденд
- Інші витрати за брокерським рахунком
| Описание | Тип дохода/расхода | Валюта | Дата | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Плата за вывод средств | Плата за вывод средств | USD | 02.09.2020 | -3,65 |
| Плата за услуги консультанта | Плата за услуги консультанта | USD | 06.01.2020 | -5,98 |
Позиції Forex
Лист з описом позицій у валютних парах.
| Тикер | Класс актива | Валюта | Дата открытия | Количество | Цена | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD.GBP | Forex | GBP | 07.12.2018 | 205,81 | 0,7915 | -133.1582 |
| USD.CAD | Forex | CAD | 29.04.2019 | -135,10 | 1,3460 | -2.692 |
Торгівля на Форекс
Аркуш з описом угод з валютними парами.
| Тикер | Класс актива | Валюта | Дата | Количество | Цена | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD.GBP | Forex | GBP | 07.02.2020 | -29,58 | 0,7901 | -132,431 |
| USD.CAD | Forex | CAD | 17.11.2020 | 4,90 | 1,3074 | -2 |