Документація по сервісу RoboTaxMaker

По-перше, необхідно зареєструватися. Далі відкриваєте сторінку з реєстрацією сервісу RoboTaxMaker, у розділі Ціни обираєте необхідну кількість декларацій (простих або звичайних залежно від кількості угод) і натискаєте на кнопку Оплатити.

Для генерації податкової декларації вибір діапазону дат залежатиме від того, чи будете ви вмикати опцію (T+) під час розрахунку податків (за замовчуванням її ввімкнено). Якщо ви обираєте опцію (T+), то угоди за акціями, здійснені 30 грудня року, попереднього до звітного, будуть зараховані 1 січня звітного року, а 31 грудня – 2 січня. Своєю чергою, угоди з ПФІ 31 грудня звітного року потраплять у наступний рік.
Крім того, слід мати на увазі, що дивіденди враховуються день у день, незалежно від вибору налаштування (Т+).

Таким чином для опції (T+) і для звітного року, наприклад, 2020, дати мають бути 30.12.2019 – 31.12.2020 включно.

Для вимкненої опції (Т+) і для звітного року, наприклад, 2020, дати мають бути 01.01.2020 – 31.12.2020 включно.

У ряді випадків, саме ці дати вибрати неможливо, відповідно, необхідно вибирати найближчі, що охоплюють цей період. Якщо в підсумку виходить, що період перевищує 365 днів (на сьогоднішній момент не можна вивантажувати звіт на більший термін), то можна розбити на 2 звіти, щоб при цьому не було перетину дат (наприклад, перший звіт 30.12.2019 – 31.12.2019, потім другий 01.01.2020 – 31.12.2020). У цьому
випадку, в FinParser завантажується 2 звіти.

Для генерації звіту про рух грошових коштів у деяких випадках може використовуватися інший діапазон дат під час вивантаження файлів.

Перш за все, для кожного рахунку IB необхідно використовувати тільки один файл звіту. Діапазон дат незалежно від вибору опції (T+) має бути в ідеалі, наприклад, для 2020 податкового року 01.01.2020 – 31.12.2020. Якщо 01.01.2020 вибрати неможливо, то необхідно вибирати максимально близьку з доступних дат після цього числа, наприклад 04.01.2020.

Якщо рахунок було відкрито в рік, за який подають податкову декларацію, як початок періоду необхідно вибрати найбільш ранню з доступних для вибору дат.

Interactive Brokers вивантажує дані про дату і суму відкриття позицій, якщо позицію було частково або повністю закрито в періоді, що вивантажується, навіть якщо її було відкрито в попередні роки (тому не потрібно докладати звіти за всі роки купівлі).
Freedom Finance – інформація про відкриті позиції у звіті не містить дати відкриття позиції та розмірів лотів. Це унеможливлює побудову податкової декларації на основі звіту за один податковий рік. Лоти, що закриваються в кожній конкретній угоді, можуть бути отримані тільки на основі аналізу історії угод. Таким чином, для розрахунку податкової декларації для Freedom Finance, потрібна інформація за всю історію торгів, починаючи з моменту відкриття рахунку (докладніше).

Якщо насправді ви здійснювали операції, що закривають позиції протягом звітного періоду, то це означає, що ви вивантажили звіт активностей (Activity report) замість очікуваного користувацького звіту (Customer report). Ці звіти по-різному представляють сучасні угоди. Інструкція як отримати очікуваний формат наведена у відповідному розділі довідки → . На жаль, ви не зможете тепер завантажити на сервіс правильний звіт, оскільки оплата вже відбулася для завантаженого раніше звіту активностей.
Ця ситуація вирішується в приватному порядку. Для цього напишіть, будь ласка, повідомлення на пошту підтримки support@robotaxmaker.com із зазначенням логіна під яким ви зареєстровані на robotaxmaker.com.

Наразі враховуються такі види угод.

Для Interactive Brokers:
Дивіденди (виплати за ETF), зокрема з урахуванням уже утриманих податків
Закриття довгих позицій
Закриття коротких позицій
Операції з опціонами (зокрема з урахуванням експірації)
Операції з ф’ючерсами
Контракти на різницю (CFD)
Відсотки на залишок
Купони за облігаціями
Комісії брокера (за неактивність, передплату ринкових даних тощо)
Варанти
Операції Forex
Корпоративні угоди (за неактивність, передплату ринкових даних тощо) Варранти Операції Forex Корпоративні операції

Для Freedom Finance:

Дивіденди (виплати за ETF), у тому числі з урахуванням уже утриманих податків
Закриття довгих позицій
Закриття коротких позицій
Угоди з ІРО
Купони за облігаціями

Список підтримуваних зараз валют:

USD (Долар США)
EUR (Євро)
GBP (Фунт стерлінгів)
CHF (Швейцарський франк)
JPY (Йєна)
RUB (Російський рубль)
DKK (Датська крона)
AUD (Австралійський долар)
CAD (Канадський долар)
HKD (Гонконгський долар)
CZK (Чеська крона)
PLN (Польський злотий)
SEK (Шведська крона)
ZAR (Південноафриканський ренд)
TRY (Турецька ліра)
SGD (Сінгапурський долар)
CNH (Китайський юань)
NOK (Норвезька крона)
NZD (Новозеландський долар)
ILS (Новий ізраїльський шекель)
MXN (Мексиканське песо)

Якщо у звіті брокера, за рік, що декларується, міститься понад 1000 розрахункових угод (угод на закриття позицій, дивідендів тощо), то під час генерації файлу для програми Декларація – формат DCX (наприклад, для 2020 року це DCO), ця програма не зможе відкрити отриманий DCX-файл і видасть помилку відкриття файлу “Неправильний формат файлу декларації, можливо, його пошкоджено””. Це не помилка запису у файл сервісом. Можна спробувати внести вручну 1001-у угоду за допомогою самої програми Декларація і потім зберегти результат у DCX. При спробі його відкриття виникне та ж сама помилка.
Рішення: використовувати групування угод за днями. Усі угоди за підсумками кожного дня в році групуються в одну із зазначенням інструментів, що торгуються. Таким чином, максимальна кількість угод з цінними паперами не може перевищувати 365, аналогічно з похідними фінансовими інструментами.
Для цього необхідно встановити перемикач “Згрупувати по днях” у розділі “Додаткові параметри розрахунку і комісії” сервісу під час генерації формату DCX.

Якщо після натискання на кнопку “Згенерувати звіти” у відповідь зовсім нічого не відбувається, ні очікуваного результату, ні помилки, то перше, що слід зробити – просто оновити вікно браузера (по F5).
Можливо, перед генерацією вкладка з сервісом була відкрита досить давно (інколи до кількох днів тому) і відтоді не оновлювалася. Це може призвести до розсинхронізації серверного коду і коду, завантаженого в браузер користувача.

Перевірте в пошті папку спам або розділ промоакції.