1. Увійдіть у клієнтський портал Interactive Brokers.
2. У меню вибираєте Perfomance & Reports → Statements (Прибутковість і звіти → Виписки)
3. У розділі «Custom Statements» (Користувацькі звіти) натисніть на кнопку «+».
4. Вводьте ім’я, наприклад, All CSV.
Вибираєте Sections – All (Разделы – Все).
У розділі Profit and Loss – MTM and Realized PL (Прибуток і збитки (П/З) – МТМ і реалізована П/З).
Усі перемикачі “так/ні” переводите в положення No (Ні).
Format – CSV (формат CSV).
Period – Daily (Період – День).
Натискаєте CONTINUE (ДАЛІ).
5. Далі – «CREATE» (Створити).
6. Клац! «ОК».
7. Натисніть на праву стрілку «→» поруч зі створеним звітом.
8. Встановіть «Period» (Період) на «Custom Date Range» (Індивідуальний діапазон дат).
Для генерації податкової декларації вибір діапазону дат залежатиме від того, чи будете ви вмикати опцію (Т+) під час розрахунку податків (за замовчуванням її ввімкнено). Якщо ви обираєте опцію (Т+), то угоди за акціями, здійснені 30 грудня року, що передує звітному, будуть зараховані 1 січня звітного року, а 31 грудня – 2 січня. Своєю чергою, угоди з ПФІ 31 грудня звітного року потраплять у наступний рік.
Крім того, слід мати на увазі, що дивіденди враховуються день у день, незалежно від вибору налаштування (Т+).
Таким чином для опції (Т+) і для звітного року, наприклад, 2020, дати мають бути 30.12.2019 – 31.12.2020 включно.
Для вимкненої опції (Т+) і для звітного року, наприклад, 2020, дати мають бути 01.01.2020 – 31.12.2020 включно.
У ряді випадків, саме ці дати вибрати неможливо, відповідно, необхідно вибирати найближчі, що охоплюють цей період. Якщо в підсумку виходить, що період перевищує 365 днів (на сьогоднішній момент не можна вивантажити звіт на більший термін), то можна розбити на 2 звіти, щоб при цьому не було перетину дат (наприклад, перший звіт 30.12.2019 – 31.12.2019, потім другий 01.01.2020 – 31.12.2020). У цьому випадку, в FinParser завантажується 2 звіти.
Для генерації звіту про рух грошових коштів у деяких випадках може використовуватися інший діапазон дат при вивантаженні файлів.
Перш за все, для кожного рахунку IB необхідно використовувати тільки один файл звіту. Діапазон дат незалежно від вибору опції (Т+) має бути в ідеалі, наприклад, для 2020 податкового року 01.01.2020 – 31.12.2020. Якщо 01.01.2020 вибрати неможливо, то необхідно вибирати максимально близьку з доступних дат після цього числа, наприклад 04.01.2020.
Перш за все, для кожного рахунку IB необхідно використовувати тільки один файл звіту. Діапазон дат незалежно від вибору опції (Т+) має бути в ідеалі, наприклад, для 2020 податкового року 01.01.2020 – 31.12.2020. Якщо 01.01.2020 вибрати неможливо, то необхідно вибирати максимально близьку з доступних дат після цього числа, наприклад 04.01.2020.
Встановіть «Format» (Формат) на «CSV».
Мова може бути як англійською, так і російською.
Клац! «Run» (Запустити)
Для генерації податкової декларації вибір діапазону дат залежатиме від того, чи будете ви вмикати опцію (Т+) під час розрахунку податків (за замовчуванням її ввімкнено). Якщо ви обираєте опцію (Т+), то угоди за акціями, здійснені 30 грудня року, що передує звітному, будуть зараховані 1 січня звітного року, а 31 грудня – 2 січня. Своєю чергою, угоди з ПФІ 31 грудня звітного року потраплять у наступний рік.
Крім того, слід мати на увазі, що дивіденди враховуються день у день, незалежно від вибору налаштування (Т+).
Таким чином для опції (Т+) і для звітного року, наприклад, 2020, дати мають бути 30.12.2019 – 31.12.2020 включно.
Для вимкненої опції (Т+) і для звітного року, наприклад, 2020, дати мають бути 01.01.2020 – 31.12.2020 включно.
У ряді випадків, саме ці дати вибрати неможливо, відповідно, необхідно вибирати найближчі, що охоплюють цей період. Якщо в підсумку виходить, що період перевищує 365 днів (на сьогоднішній момент не можна вивантажувати звіт на більший термін), то можна розбити на 2 звіти, щоб при цьому не було перетину дат (наприклад, перший звіт 30.12.2019 – 31.12.2019, потім другий 01.01.2020 – 31.12.2020). У цьому випадку, в FinParser завантажується 2 звіти.
Для генерації звіту про рух грошових коштів у деяких випадках може використовуватися інший діапазон дат при вивантаженні файлів.
Перш за все, для кожного рахунку IB необхідно використовувати тільки один файл звіту. Діапазон дат незалежно від вибору опції (Т+) має бути в ідеалі, наприклад, для 2020 податкового року 01.01.2020 – 31.12.2020. Якщо 01.01.2020 вибрати неможливо, то необхідно вибирати максимально близьку з доступних дат після цього числа, наприклад 04.01.2020.
Якщо рахунок було відкрито в рік, за який подають податкову декларацію, як початок періоду необхідно вибрати найбільш ранню з доступних для вибору дат.
9. У списку “Batch Statements“ (Пакет звітів)
Для генерації податкової декларації вибір діапазону дат залежатиме від того, чи будете ви вмикати опцію (Т+) під час розрахунку податків (за замовчуванням її ввімкнено). Якщо ви обираєте опцію (Т+), то угоди за акціями, здійснені 30 грудня року, попереднього до звітного, будуть зараховані 1 січня звітного року, а 31 грудня – 2 січня. Своєю чергою, угоди з ПФІ 31 грудня звітного року потраплять у наступний рік.
Крім того, слід мати на увазі, що дивіденди враховуються день у день, незалежно від вибору налаштування (Т+).
Таким чином для опції (Т+) і для звітного року, наприклад, 2020, дати мають бути 30.12.2019 – 31.12.2020 включно.
Для вимкненої опції (Т+) і для звітного року, наприклад, 2020, дати мають бути 01.01.2020 – 31.12.2020 включно.
У ряді випадків, саме ці дати вибрати неможливо, відповідно, необхідно вибирати найближчі, що охоплюють цей період. Якщо в підсумку виходить, що період перевищує 365 днів (на сьогоднішній момент не можна вивантажити звіт на більший термін), то можна розбити на 2 звіти, щоб при цьому не було перетину дат (наприклад, перший звіт 30.12.2019 – 31.12.2019, потім другий 01.01.2020 – 31.12.2020). У цьому випадку, в FinParser завантажуються 2 звіти.
Для генерації звіту про рух грошових коштів у деяких випадках може використовуватися інший діапазон дат при вивантаженні файлів.
Перш за все, для кожного рахунку IB необхідно використовувати тільки один файл звіту. Діапазон дат незалежно від вибору опції (Т+) має бути в ідеалі, наприклад, для 2020 податкового року 01.01.2020 – 31.12.2020. Якщо 01.01.2020 вибрати неможливо, то необхідно вибирати максимально близьку з доступних дат після цього числа, наприклад 04.01.2020.
Якщо рахунок було відкрито в рік, за який подають податкову декларацію, як початок періоду необхідно вибрати найбільш ранню з доступних дат.
З’явиться інформація про звіт, що генерується.
Ви можете періодично натискати«Refresh» (Оновити), щоб перевірити, чи готовий звіт.
10. Після завершення генерації натисніть на стрілку вправо «→» поруч із відповідним звітом у розділі «Batch Statements» (Пакет звітів).
Збережіть отриманий CSV-файл.
