1. Войдите в клиентский портал Interactive Brokers.
2. В меню выбираете Perfomance & Reports → Statements (Доходность и отчеты → Выписки)
3. В разделе «Custom Statements» (Пользовательские отчеты) нажмите на кнопку «+».
4. Вводите имя, например, All CSV.
Выбираете Sections – All (Разделы – Все).
В разделе Profit and Loss – MTM and Realized PL (Прибыль и убытки (П/У) – MТМ и реализованная П/У).
Все переключатели “да/нет” переводите в положение No (Нет).
Format – CSV (Формат – CSV).
Period – Daily (Период – Дневной).
Нажимаете CONTINUE (ДАЛЕЕ).
5. Далее – «CREATE» (Создать).
6. Нажмите на кнопку «ОК».
7. Нажмите на правую стрелку «→» рядом с созданным отчётом.
8. Установите «Period» (Период) на «Custom Date Range» (Индивидуальный диапазон дат).
Для генерации налоговой декларации выбор диапазона дат будет зависеть от того, будете ли вы включать опцию (Т+) при расчёте налогов (по умолчанию она включена). Если вы выбираете опцию (Т+), то сделки по акциям, совершенные 30 декабря года, предшествующего отчётному, будут засчитаны 1 января отчетного года, а 31 декабря – 2 января. В свою очередь, сделки с ПФИ 31 декабря отчетного года попадут в следующий год.
Кроме того, следует иметь в виду, что дивиденды учитываются день в день, независимо от выбора настройки (Т+).
Таким образом для опции (Т+) и для отчётного года, например, 2020, даты должны быть 30.12.2019 – 31.12.2020 включительно.
Для выключенной опции (Т+) и для отчётного года, например, 2020, даты должны быть 01.01.2020 – 31.12.2020 включительно.
В ряде случаев, именно эти даты выбрать невозможно, соответственно, необходимо выбирать ближайшие, охватывающие этот период. Если в итоге получается, что период превышает 365 дней (на сегодняшний момент нельзя выгрузить отчет на больший срок), то можно разбить на 2 отчета, чтобы при этом не было пересечения дат (например, первый отчет 30.12.2019 – 31.12.2019, затем второй 01.01.2020 – 31.12.2020). В этом случае, в FinParser загружается 2 отчёта.
Для генерации отчета о движении денежных средств в некоторых случаях может использоваться другой диапазон дат при выгрузке файлов.
Прежде всего, для каждого счета IB необходимо использовать только один файл отчета. Диапазон дат независимо от выбора опции (Т+) должен быть в идеале, например, для 2020 налогового года 01.01.2020 – 31.12.2020. Если 01.01.2020 выбрать невозможно, то необходимо выбирать максимально близкую из доступных дат после этого числа, например 04.01.2020.
Прежде всего, для каждого счета IB необходимо использовать только один файл отчета. Диапазон дат независимо от выбора опции (Т+) должен быть в идеале, например, для 2020 налогового года 01.01.2020 – 31.12.2020. Если 01.01.2020 выбрать невозможно, то необходимо выбирать максимально близкую из доступных дат после этого числа, например 04.01.2020.
Установите «Format» (Формат) на «CSV».
Язык может быть как английским, так и русским.
Нажмите на кнопку «Run» (Запустить)
Для генерации налоговой декларации выбор диапазона дат будет зависеть от того будете ли вы включать опцию (Т+) при расчете налогов (по умолчанию она включена). Если вы выбираете опцию (Т+), то сделки по акциям, совершенные 30 декабря года, предшествующего отчётному, будут засчитаны 1 января отчетного года, а 31 декабря – 2 января. В свою очередь, сделки с ПФИ 31 декабря отчетного года попадут в следующий год.
Кроме того, следует иметь в виду, что дивиденды учитываются день в день, независимо от выбора настройки (Т+).
Таким образом для опции (Т+) и для отчетного года, например, 2020, даты должны быть 30.12.2019 – 31.12.2020 включительно.
Для выключенной опции (Т+) и для отчетного года, например, 2020, даты должны быть 01.01.2020 – 31.12.2020 включительно.
В ряде случаев, именно эти даты выбрать невозможно, соответственно, необходимо выбирать ближайшие, охватывающие этот период. Если в итоге получается, что период превышает 365 дней (на сегодняшний момент нельзя выгружать отчет на больший срок), то можно разбить на 2 отчета, чтобы при этом не было пересечения дат (например, первый отчет 30.12.2019 – 31.12.2019, затем второй 01.01.2020 – 31.12.2020). В этом случае, в FinParser загружается 2 отчета.
Для генерации отчета о движении денежных средств в некоторых случаях может использоваться другой диапазон дат при выгрузке файлов.
Прежде всего, для каждого счета IB необходимо использовать только один файл отчета. Диапазон дат независимо от выбора опции (Т+) должен быть в идеале, например, для 2020 налогового года 01.01.2020 – 31.12.2020. Если 01.01.2020 выбрать невозможно, то необходимо выбирать максимально близкую из доступных дат после этого числа, например 04.01.2020.
Если счет был открыт в год, за который подается налоговая декларация, в качестве начала периода необходимо выбрать самую раннюю из доступных для выбора дат.
9. В списке “Batch Statements“ (Пакет отчетов)
Для генерации налоговой декларации выбор диапазона дат будет зависеть от того будете ли вы включать опцию (Т+) при расчете налогов (по умолчанию она включена). Если вы выбираете опцию (Т+), то сделки по акциям, совершенные 30 декабря года, предыдущего отчетному, будут засчитаны 1 января отчетного года, а 31 декабря – 2 января. В свою очередь, сделки с ПФИ 31 декабря отчетного года попадут в следующий год.
Кроме того, следует иметь в виду, что дивиденды учитываются день в день, независимо от выбора настройки (Т+).
Таким образом для опции (Т+) и для отчетного года, например, 2020, даты должны быть 30.12.2019 – 31.12.2020 включительно.
Для выключенной опции (Т+) и для отчетного года, например, 2020, даты должны быть 01.01.2020 – 31.12.2020 включительно.
В ряде случаев, именно эти даты выбрать невозможно, соответственно, необходимо выбирать ближайшие, охватывающие этот период. Если в итоге получается, что период превышает 365 дней (на сегодняшний момент нельзя выгрузить отчёт на больший срок), то можно разбить на 2 отчета, чтобы при этом не было пересечения дат (например, первый отчет 30.12.2019 – 31.12.2019, затем второй 01.01.2020 – 31.12.2020). В этом случае, в FinParser загружаются 2 отчета.
Для генерации отчета о движении денежных средств в некоторых случаях может использоваться другой диапазон дат при выгрузке файлов.
Прежде всего, для каждого счета IB необходимо использовать только один файл отчета. Диапазон дат независимо от выбора опции (Т+) должен быть в идеале, например, для 2020 налогового года 01.01.2020 – 31.12.2020. Если 01.01.2020 выбрать невозможно, то необходимо выбирать максимально близкую из доступных дат после этого числа, например 04.01.2020.
Если счёт был открыт в год, за который подаётся налоговая декларация, в качестве начала периода необходимо выбрать самую раннюю из доступных дат.
Появится информация о генерируемом отчёте.
Вы можете периодически нажимать «Refresh» (Обновить), чтобы проверить, готов ли отчет.
10. По завершении генерации нажмите на стрелку вправо «→» рядом с соответствующим отчетом в разделе «Batch Statements» (Пакет отчетов).
Сохраните полученный CSV-файл.
