Propósito del formato
El formato universal RoboTaxMaker se utiliza para permitirle escribir manualmente transacciones en cualquier bróker o cuenta bancaria si no hay un analizador de informes automático para ese bróker o banco.
Además, es posible generar cualquier dato analizado en este formato.
Si necesita calcular los impuestos de las transacciones de Forex para los informes de Interactive Brokers, puede utilizar el formato universal RoboTaxMaker para almacenar datos de las posiciones abiertas de Forex. Más información
Al cargar un archivo del formato universal RoboTaxMaker simultáneamente con un informe de Interactive Brokers, si los datos de la hoja “Broker o Banco” coinciden con los datos del informe de Interactive Brokers (nombre de la institución financiera y número de cuenta), entonces todos los datos del El formato universal de RoboTaxMaker se ignorará excepto en la hoja “Posiciones Forex”. El informe de Interactive Brokers ya contiene todos los datos sobre transacciones y posiciones abiertas en el momento de la generación del informe, con la excepción de las posiciones de Forex, por lo que duplicarlos podría dar lugar a cálculos incorrectos. некорректному расчету.
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Descripción del formato
Aquí están los nombres de las hojas en Excel y una lista de columnas con valores de ejemplo.
Bróker o Banco
Hoja con descripción de la entidad financiera. Se especifica uno de dos valores como tipo de organización:
- Bróker
- Banco
| Tipo de organización | Bróker |
|---|---|
| Nombre | Interactive Brokers LLC |
| Dirección | One Pickwick Plaza, Greenwich, |
| CT 06830 USA | |
| Código SWIFT o BIC | |
| Número de contribuyente | 13-3863700 |
| Codigo del pais | 840 |
| Número de cuenta | 123456789 |
| Moneda base | USD |
| Informe del periodo | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
Posiciones de efectivo
Una hoja que describe las posiciones de efectivo al principio y al final del período. Se especifica uno de los siguientes valores como tipo de posición:
- Saldo al inicio del periodo
- Saldo al final del periodo
| Divisa | Tipo de Posición | Cantidad |
|---|---|---|
| USD | Saldo al inicio del periodo | 1224,11 |
| USD | Saldo al final del periodo | 978,12 |
| EUR | Saldo al inicio del periodo | 3000,00 |
| EUR | Saldo al final del periodo | 0 |
Flujo de efectivo
Hoja que describe los flujos de efectivo. Fecha y Descripción son campos opcionales.
| Divisa | Fecha | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| USD | 1385,12 | ||
| USD | 2190,00 | ||
| USD | -3821,11 | ||
| EUR | -3000,00 |
Una hoja que describe las posiciones en valores al comienzo del período. Se especifica uno de los siguientes valores como categoría de activo:
- Acciones
- Cautiverio
- Letras del Tesoro de EE. UU.
| T | Acciones | USD | 27.08.2018 | 30,00 | 32,8717 |
| VOD | Acciones | GBP | 01.03.2019 | 9,00 | 17,8195 |
Transacciones de valores
Una hoja que describe las transacciones de valores durante el período. La categoría de activo debe ser una de las siguientes:
- Acciones
- Cautiverio
- Letras del Tesoro de EE. UU.
| Símbolo | Categoría de activo | Divisa | Fecha | Cantidad | Precio | Com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Acciones | USD | 20.03.2020 | 100,00 | 36,00 | -1.00 |
| VOD | Acciones | GBP | 09.03.2020 | 300,00 | 1,4054 | -8,11 |
Una hoja que describe las posiciones en instrumentos financieros derivados al inicio del período. La categoría de activo debe ser una de las siguientes:
- Opciones
- Futuros
- Materias primas
- CFDs
- IPO
- Órdenes
| JNJ 19FEB21 145.0 P | Opciones | USD | 02.12.2020 | -100,00 | 4,6135 |
| T 08JAN21 28.0 P | Opciones | USD | 28.12.2020 | -100,00 | 0,2721 |
Transacciones de derivados
Una hoja que describe las transacciones de valores durante el período. La categoría de activo debe ser una de las siguientes:
- Opciones
- Futuros
- Materias primas
- CFDs
- IPO
- Órdenes
| Símbolo | Categoría de activo | Divisa | Fecha | Cantidad | Precio | Com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T 21FEB20 36.0 P | Opciones | USD | 30.01.2020 | -100,00 | 0,2300 | -1,10 |
| JNJ 17JUL20 136.0 P | Opciones | USD | 08.07.2020 | -100,00 | 0,5500 | -1,58 |
Dividendos
Una hoja que describe dividendos y retenciones fiscales.
| Símbolo | Divisa | Fecha de pago | Cantidad | Retención de impuestos |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | USD | 14.05.2020 | 5,74 | 0,57 |
| T | USD | 01.05.2020 | 77,48 | 7,75 |
Otro
Una hoja que describe otros ingresos y gastos. Los siguientes valores se pueden utilizar como tipo de ingreso/gasto:
- Tarifa de retiro
- Honorarios de consultor
- Tarifas de transacción
- Interés
- Ingresos por cupones
- Dividendo en efectivo
- Otros gastos de cuenta de corretaje
| Descripción | Tipo de ingreso/gasto | Divisa | Fecha | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de retiro | Tarifa de retiro | USD | 02.09.2020 | -3,65 |
| Honorarios de consultor | Honorarios de consultor | USD | 06.01.2020 | -5,98 |
Posiciones en Forex
Una hoja que describe posiciones en pares de divisas.
| Símbolo | Categoría de activo | Divisa | Fecha de apertura | Cantidad | Precio | Com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD.GBP | Forex | GBP | 07.12.2018 | 205,81 | 0,7915 | -133.1582 |
| USD.CAD | Forex | CAD | 29.04.2019 | -135,10 | 1,3460 | -2.692 |
Transacciones Forex
Hoja que describe transacciones con pares de divisas.
| Símbolo | Categoría de activo | Divisa | Fecha | Cantidad | Precio | Com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD.GBP | Forex | GBP | 07.02.2020 | -29,58 | 0,7901 | -132,431 |
| USD.CAD | Forex | CAD | 17.11.2020 | 4,90 | 1,3074 | -2 |