Documentación sobre el servicio RoboTaxMaker

En primer lugar, es necesario registrarse. A continuación, se abre la página con el registro del servicio RoboTaxMaker, en la sección Precios elegir el número requerido de declaraciones (simples u ordinarias en función del número de transacciones) y haga clic en el botón Pagar.

Para la generación de la declaración de impuestos, la elección del intervalo de fechas dependerá de si va a incluir la opción (T+) al calcular los impuestos (por defecto está activada). Si elige la opción (T+), las operaciones en acciones ejecutadas el 30 de diciembre del año anterior al año de declaración se contabilizarán el 1 de enero del año de declaración, y el 31 de diciembre se contabilizarán el 2 de enero. A su vez, las operaciones en IFP realizadas el 31 de diciembre del año de referencia se contabilizarán el año siguiente.
Además, debe tenerse en cuenta que los dividendos se contabilizan día a día, con independencia de la elección de la configuración (T+).

Así, para la opción (T+) y para el ejercicio contable p. ej. 2020, las fechas deben ser 30.12.2019 – 31.12.2020 inclusive.

Para la opción desactivada (T+) y para el ejercicio contable por ejemplo 2020, las fechas deben ser 01.01.2020 – 31.12.2020 inclusive.

En algunos casos, no es posible seleccionar exactamente estas fechas, por lo que es necesario seleccionar las fechas más próximas que cubran este periodo. Si al final resulta que el periodo supera los 365 días (actualmente no es posible cargar un informe para un periodo más largo), puede dividir el informe en 2 informes para que no haya solapamiento de fechas (por ejemplo, el primer informe 30.12.2019 – 31.12.2019, y luego el segundo 01.01.2020 – 31.12.2020). En este caso
, se cargan 2 informes en FinParser.

Para generar un estado de flujo de caja, en algunos casos se puede utilizar un intervalo de fechas diferente al cargar los archivos.

En primer lugar, sólo debe utilizarse un archivo de informe para cada cuenta IB. El intervalo de fechas, independientemente de la opción elegida (T+), debería ser, por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2020 del 01.01.2020 al 31.12.2020. Si no puede seleccionarse el 01.01.2020, deberá seleccionarse la fecha disponible más próxima después de esta fecha, por ejemplo 04.01.2020.

Si la cuenta se abrió en el año para el que se presenta la declaración de la renta, deberá seleccionarse como inicio del período la fecha más temprana disponible.

Interactive Brokers carga los datos sobre la fecha y el importe de apertura de la posición si la posición se cerró parcial o totalmente en el periodo que se carga, incluso si se abrió en años anteriores (por lo tanto, no es necesario adjuntar los informes de todos los años de compra).
Freedom Finance – la información sobre las posiciones abiertas en el informe no contiene la fecha de apertura de la posición ni el tamaño de los lotes. Esto hace imposible elaborar una declaración fiscal basada en un informe para un ejercicio fiscal. Los lotes cerrados en cada transacción concreta sólo pueden obtenerse analizando el historial de transacciones. Por lo tanto, para calcular la declaración fiscal de Freedom Finance, se necesita información de todo el historial de operaciones, desde el momento de la apertura de la cuenta (más información).

Si realmente ejecutó operaciones de cierre durante el periodo del informe, significa que cargó un informe de Actividad en lugar del informe de Cliente esperado. Estos informes representan las operaciones ejecutadas de forma diferente. Para obtener instrucciones sobre cómo obtener el formato esperado, consulte la sección de ayuda correspondiente → . Lamentablemente, ahora no podrá cargar el informe correcto en el servicio, porque ya se ha producido el pago del informe de actividad cargado anteriormente.
Esta situación puede resolverse en privado. Por favor, envíe un mensaje al correo electrónico de soporte support@robotaxmaker.com con el nombre de usuario con el que está registrado en robotaxmaker.com.

Actualmente se tienen en cuenta los siguientes tipos de transacciones.

Para Interactive Brokers:
Dividendos (pagos sobre ETFs) incluidos los impuestos ya retenidos
Cierre de posiciones largas
Cierre de posiciones cortas
Operaciones de opciones (incluido el vencimiento)
Operaciones de futuros
CFDs
Intereses sobre saldos
Cupones de bonos
Comisiones de broker (comisiones de inactividad, suscripción a datos de mercado, etc.)
Warrants
Operaciones de divisas
Corporate de

Para Freedom Finance:

Dividendos (pagos en ETFs) incluidos los impuestos ya retenidos
Cierre de posiciones largas
Cierre de posiciones cortas
Transacciones con OIRs
Cupones de bonos

Lista de divisas admitidas actualmente:

USD (Dólar estadounidense)
EUR (Euro)
GBP (Libra esterlina)
CHF (Franco suizo)
JPY (Yen)
RUB (Rublo ruso)
DKK (Corona danesa)
AUD (Dólar australiano)
CAD (Dólar canadiense)
HKD (Dólar de Hong Kong)
CZK (Corona checa)
PLN (Zloty polaco) SEK (Zloty sueco) zloty)
SEK (corona sueca)
ZAR (rand sudafricano)
TRY (lira turca)
SGD (dólar de Singapur)
CNH (yuan chino)
NOK (corona noruega)
NZD (dólar neozelandés)
ILS (nuevo shekel israelí)
MXN (peso mexicano)

Si el informe del corredor para el año declarado contiene más de 1000 operaciones de liquidación (operaciones de cierre de posiciones, dividendos, etc.), entonces al generar un archivo para el programa Declaración – formato DCX (por ejemplo, para 2020 es DCO), este programa no podrá abrir el archivo DCX recibido y generará el error de apertura del archivo “Formato incorrecto del archivo de declaración, puede estar dañado” “. No se trata de un error de escritura en el fichero por parte del servicio. Puede intentar introducir manualmente la operación 1001 a través del propio programa de Declaración y luego guardar el resultado en DCX. Al intentar abrirlo se producirá el mismo error.
Solución: utilice la agrupación de transacciones por días. Todas las operaciones de cada día del año se agrupan en una sola con indicación de los instrumentos negociados. De este modo, el número máximo de operaciones con valores no puede superar los 365, y lo mismo ocurre con los instrumentos financieros derivados.
Para ello es necesario activar el interruptor “Agrupación por días” en el apartado “Parámetros adicionales de cálculo y comisión” del servicio al generar el formato DCX.

Si después de hacer clic en el botón “Generar informes” no ocurre nada en respuesta, ni el resultado esperado ni un error, lo primero que hay que hacer es simplemente refrescar la ventana del navegador (mediante F5).
Es posible que antes de la generación la pestaña con el servicio se haya abierto hace bastante tiempo (a veces hasta hace varios días) y no se haya refrescado desde entonces. Esto puede provocar la desincronización del código del servidor y el código cargado en el navegador del usuario.

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